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監(jiān)督索引號53232503100011000

姚安縣人民政府關(guān)于姚安縣2021年財政決算情況的報告

——在2022年9月28日縣第十八屆人大常委會第四次會議上

姚安縣財政局   張家云

主任、各位副主任、各位委員：

根據(jù)會議安排，我受縣人民政府委托向本次會議報告姚安縣2021年財政決算情況，請予審議。

一、2021年財政結(jié)算情況

（一）一般公共預算收支結(jié)算情況

全縣一般公共預算收入總計212055萬元，其中：本級一般公共預算收入37839萬元，轉(zhuǎn)移性收入135596萬元（其中：返還性收入2674萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入107261萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入25661萬元），地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入8690萬元，上年結(jié)余1368萬元，調(diào)入預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金69萬元，調(diào)入資金28493萬元（其中：政府性基金調(diào)入5687萬元，其他調(diào)入22806萬元）。

一般公共預算支出總計210794萬元，其中：本級一般公共預算支出196347萬元，上解支出5017萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出9480萬元，增設(shè)預算周轉(zhuǎn)金-50萬元。收支相抵，一般公共預算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1261萬元。

（二）政府性基金預算收支結(jié)算情況

全縣政府性基金預算收入總計43558萬元，其中：本級基金預算收入8577萬元，上級補助收入1739萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入31670萬元，上年結(jié)余1572萬元。全縣政府性基金預算支出總計43558萬元，本年支出36841萬元，地方政府專項債務(wù)還本支出1030萬元，調(diào)出資金5687萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為零。

（三）國有資本經(jīng)營預算收支結(jié)算情況

本級收入為零，上級補助收入13萬元，本級支出13萬元，收支相抵結(jié)余為零。

（四）社會保險基金收支結(jié)算情況

社會保險基金預算收入35732萬元，社會保險基金預算支出33585萬元，收支相抵，本年結(jié)余2147萬元，加上年結(jié)余29708萬元，年終滾存結(jié)余31855萬元。

（五）決算變動情況及原因

姚安縣2021年財政結(jié)算經(jīng)《楚雄州財政局關(guān)于2021年州級財政與各縣市財政年終結(jié)算有關(guān)事項的通知》（楚財預〔2022〕68號）正式批復，結(jié)算數(shù)與縣第十八屆人民代表大會第一次會議報告數(shù)變動情況如下：

1．2021年全縣一般公共預算收入總計212055萬元，較2021年預算數(shù)215763萬元減少3708萬元，較2021年快報211557萬元增加198萬元，原因主要為上級專項轉(zhuǎn)移支付資金增減所致。全縣一般公共財政預算支出總計210794萬元，較2021年預算數(shù)215763萬元減少4969萬元，較2021年快報數(shù)211557萬元減少763萬元，原因為上解支出增加。收支相抵結(jié)余1261萬元。

2．政府性基金預算收入43558萬元，較2021年預算數(shù)13934萬元增加29624萬元，與2021年快報數(shù)43558萬元一致，增加原因主要為新增專項債券增加31670萬元，上級補助收入較預算數(shù)減少853萬元及本級收入減少所致。基金預算支出完成43558萬元，較2021年預算數(shù)13934萬元增加29624萬元，較2021年快報數(shù)43558一致，支出增加的主要原因是專項債券支出增加31670萬元，年終結(jié)余為零。

3．社會保險基金收入總計35732萬元，較2021年預算數(shù)32257萬元增加3475萬元，較2021年快報數(shù)35580萬元增加152萬元，原因主要為城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費檔次提高所致。支出總計33585萬元，較2021年預算數(shù)30065萬元增加3520萬元，較2021年快報數(shù)33584萬元增加1萬元，主要原因是退休人員增加，政策性增資所致。收支相抵當年結(jié)余2147萬元，年終滾存結(jié)余31855萬元。

（六）政府性債務(wù)情況

2021年末，我縣政府性債務(wù)余額為159998.04萬元（年末政府性債務(wù)余額等于上年末政府性債務(wù)余額加當年度新增債券減去當年度財政資金償還到期本金金額），未超出2021年州級核定我縣的政府債務(wù)限額169700萬元。具體情況為：

1．2021年初政府債務(wù)余額130148.04萬元。

2．由于2021年財政資金償還到期本金1150萬元，政府性債務(wù)余額減少1150萬元。

3．2021年，我縣共爭取到三個批次專項債券項目5個、資金31000萬元，分別為：提前批1個項目9000萬元；第二批3個項目15000萬元；第三批1個項目7000萬元。具體為：縣水務(wù)局實施的姚安縣洋派水庫提質(zhì)增效工程9000萬元；縣工業(yè)信息化商務(wù)科技局實施的姚安縣豬肉儲備冷鏈物流建設(shè)項目3000萬元；縣住房城鄉(xiāng)建設(shè)局實施的姚安縣光祿鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造實物安置建設(shè)項目6000萬元，姚安縣光祿特色小鎮(zhèn)供水項目6000萬元，姚安縣城市停車場建設(shè)項目7000萬元。

二、存在問題

2021年，全縣財政經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)，但在預算執(zhí)行過程中，仍然存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：

（一）財政持續(xù)增收乏力

經(jīng)濟體量小，稅源結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱一直是困擾我縣經(jīng)濟發(fā)展的主要瓶頸。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)未能發(fā)揮優(yōu)勢，新的增長動能尚未形成，經(jīng)濟發(fā)展不優(yōu)、發(fā)展不快，制約著我縣財政持續(xù)增收，財政收入現(xiàn)狀短期內(nèi)難以改變。加之中央實施更加積極的財政政策，持續(xù)加大減稅降費力度和應對疫情防控、支持企業(yè)復工復產(chǎn)等因素影響財政收入。

（二）預算收支平衡困難

我縣已進入還債高峰期，到期債務(wù)還本付息劇增，財政償還能力明顯不足，財力缺口較大。加之人員工資調(diào)增、民生資金配套、疫情防控資金保障等剛性支出加大，財政支出壓力進一步加大，財政預算平衡困難。

三、下一步工作措施

針對2021年財政決算過程中存在的困難和問題，在下步工作中，縣人民政府將繼續(xù)堅持以項目建設(shè)為核心抓手，突出產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級主攻方向，統(tǒng)籌推進疫情防控常態(tài)化和經(jīng)濟社會發(fā)展，在縣本級財政預算編制、執(zhí)行和管理工作上著力，力求預算更加科學合理、決算更加規(guī)范，主要做好以下幾方面的工作：

（一）全力做好收入收大收官

要堅決完成年初預算收入目標任務(wù)，確保增長3%以上。一是加強稅源綜合研判。建立財稅聯(lián)席會議制，定期分析研判收入進度。深化財稅銀聯(lián)動，認真分析穩(wěn)定的稅源點，積極挖掘新的增長點。切實加大對重點行業(yè)、重點企業(yè)、重點領(lǐng)域的稅源監(jiān)控，防止“跑冒滴漏”，確保按進度納稅入庫。二是加大協(xié)調(diào)服務(wù)力度。增強為企業(yè)服務(wù)意識。加大調(diào)查研究和分析，全力協(xié)調(diào)保障招商引資項目、在建重大項目的推動建設(shè)，切實管好聚好大項目、大稅源，進一步加強對重點投資項目稅收的督查檢查，做到應收盡收。

（二）全力做好“三保”支出保障

一是加大工作協(xié)調(diào)匯報。積極向上級財政部門請示匯報，主動爭取財力性轉(zhuǎn)移支付以及項目資金，增強“三保”保障能力。二是強化資金盤活力度。嚴格按照盤活存量資金相關(guān)規(guī)定，對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余兩年以上的財政資金，收回縣級財政統(tǒng)籌用于“三保”支出。三是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照《2022年楚雄州“三保”一縣一策保障方案的通知》要求，牢固樹立過緊日子的思想，厲行節(jié)約、有保有壓，大力壓減一般性支出和非“三保”外支出，優(yōu)先保障“三保”需求。

（三）全力做好財政金融風險防控

一是防范化解政府性債務(wù)風險。根據(jù)我縣政府債務(wù)化解方案，制定措施，積極籌措資金，切實償還到期債務(wù)。依法依規(guī)舉借債務(wù)，嚴格控制新增債務(wù)，實行債務(wù)限額和預算管理，切實加強政府債務(wù)的風險管控能力。二是推進融資平臺公司改革。以全州國有企業(yè)新一輪戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合為契機，加快姚安縣政府融資平臺轉(zhuǎn)型升級，組建姚安縣國有資本運營集團有限公司，做大做強做優(yōu)國有企業(yè)和國有資本，努力剝離政府原融資平臺公司隱性債務(wù)，減輕財政還本付息壓力。三是緊盯金融業(yè)風險防范。堅持底線思維和風險意識，正確處理好穩(wěn)增長和防風險的關(guān)系，加強金融機構(gòu)經(jīng)營規(guī)范監(jiān)管，重點關(guān)注金融行業(yè)風險。持續(xù)清理整頓金融秩序，進一步壓實主體責任，堅決打擊非法集資和非法金融活動，建立健全規(guī)范化、法治化的金融風險處置機制。

（四）全力做好財政資金績效監(jiān)管

一是硬化預算執(zhí)行約束。根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《預算法實施條例》，強化預算收支管理和庫款調(diào)度，嚴格預算執(zhí)行、嚴控內(nèi)部制度，嚴肅財經(jīng)紀律，確保財政安全、規(guī)范、有效運行。二是加強對民生資金的監(jiān)督。按照“財政資金運用到哪里、資金監(jiān)管就跟進到哪里”的原則，抓住預算執(zhí)行、部門預算管理和轉(zhuǎn)移支付三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加大跟蹤問效，堅決糾正違規(guī)使用資金問題，切實發(fā)揮財政資金的效益。三是強化預算績效管理。完善全過程預算績效管理鏈條，對新增重大項目開展事前、事中、事后績效評估，做到績效目標管理全覆蓋。實行績效目標和預算執(zhí)行進度“雙監(jiān)控”，促進預算與績效管理深度融合，切實提高資金績效管理水平。

主任、各位副主任、各位委員：在縣委的正確領(lǐng)導下，在縣人大常委會的監(jiān)督和支持下，2021年的財政決算工作已基本結(jié)束。下一步我們將嚴格按照《中華人民共和國預算法》《云南省預算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)，按照法定時間對財政決算和部門決算進行公開，同時對預算執(zhí)行和決算中存在的問題進行整改。牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，緊緊兜牢基層“三保”底線，防范化解財政風險，確保各項目標的實現(xiàn)，為姚安縣“十四五”經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障！

2021年財政決算數(shù)增減變動對比表

單位：萬元

監(jiān)督索引號53232503100011111

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云南省楚雄州姚安縣2021年度政府決算公開表

2021年姚安縣縣本級一般公共預算、政府性基金和國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行變動情況

姚安縣2021年度社會保險基金預算收支科目變動說明

姚安縣2021年預算績效管理工作開展情況